Kreditorenbuchhaltung

• Zentraler Adressstamm
• Kontenvorschläge datumsgesteuert
• 98 Zahlstellen pro Adresse
• 98 Zahlungswege pro Lieferant
• Frei definierbare Klassierung

Belegerfassung

• Kosten- und Zeitersparnis dank automatisierter Belegerfassung mittels Belegleser
• Provisorische Erfassung von Fakturen für anschliessende Visierung
• Beliebige Anzahl von Belegpositionen mit freier Kontierung
• Direkter Zugriff auf FIBU-Konten, Kostenstellen und Kostenträger
• Zahlungskonditionen pro Beleg
• Automatische Kursausgleichsbuchungen bei Fremdwährungsbelegen
• Korrektur- und Stornomöglichkeiten von Belegen
• Journale nach verschiedensten Kriterien
• Direkte oder Batch-Verbuchung in FIBU
• Periodengerechte FIBU-Verbuchung

Zahlungsdisposition

• Automatischer Zahlungsvorschlag aufgrund Zahlungs- und Skontofristen resp. zur Verfügung stehender Mittel auf den Firmenkonten
• Optimierung der Zahlungsaufträge durch Sammelzahlungen und Einbezug von Gutschriften
• Mehrere Zahlungsdispositionen gleichzeitig
• Manuelle Mutation des Zahlungsvorschlages
• Programmgeführter Ablauf der Zahlungsdisposition
• Saldi der Firmenzahlstellen elektronisch einlesbar
• Elektronische Übermittlung von Zahlungen, Electronic Banking
• DTA-direkt, PayCom, UBS KeyDirect
• Auszahlung über DTA, SAD, Vergütungsauftrag, Checks, Barzahlungen
• Manuelle Erfassung von Einzelzahlungen, Sammelzahlungen, Skonti, Rabatten, Verlusten
• Automatische Umsatzkorrektur bei Rabatten, Skonti und Verlusten

Überweisungen

• Manuelle Erfassung von Einzahlungen, Sammelzahlungen, Skonti, Rabatten, Verlusten
• Automatische Umsatzkorrektur bei Rabatten, Skonti und Verlusten

Auswertungen

• Lieferanten-Informations-System mit Vorjahresvergleichen
• Offene-Posten-Listen mit oder ohne Einzelpositionen/ Gegenleistungen
• OP-Listen und Fälligkeitslisten auf beliebiges Datum erstellbar
• Fälligkeitslisten ausführlich oder totalisiert
• Beliebige Intervalle bei den Fälligkeitslisten
• Wochenrapporte für Liquiditätsplanung
• Kontoauszüge
• Auswertungen in Excel mit AbaVision oder Reportgenerator AbaView
• MWST-Abrechnung für Vorsteuer

Schnittstelle

• Übernahme von Lieferantenbelegen aus Auftragsbearbeitung und Einkauf
• Übernahme von Lieferanten