Electronic Banking

• Voll integriert in Kreditoren-, Debitoren-, Lohn- und Finanzbuchhaltung
• Als Erweiterung zu: FIBU Light, Fakturierung, AbaWorX und Lohnheft

Kontoinformationen

• Übersicht über Kontosaldi und -bewegungen, inkl. Buchungsdetails, auch für Konten im Ausland
• Automatisierte Konto-Updates auf Wunsch oder zeitgesteuert möglich
• Zahlreiche Reportingmöglichkeiten wie Kontoauszüge, Kontosaldi, Valutareihen, etc.
• Suchfunktionen für das Auffinden von Kontobewegungen
• Erweiterte Kontostammdaten wie Zinssätze, Betragslimiten und Ansprechpartner des Instituts

Zahlungsverkehr

• Automatisierte Uebergabe der Dispositionsdaten aus den Programmen Kreditoren- und Lohnbuchhaltung
• Automatisierte Übergabe der LSV+-Einzüge aus der Debitorenbuchhaltung
• Unterstützung IBAN (International Bank Account Number)
• Erfassung von Einzelzahlungen als Roter ES, ESR, Bankzahlung, EUR ESR, Deutsche In- und Auslandzahlungen, IPI
• Ablage von wiederkehrenden Zahlungen als Standardsatz oder Dauerauftrag
• Angabe von Mehrwertsteuersatz, Buchungssatz und Aufwandkonto für FibuLight
• Unterstützung von Einzelzahlungen im SWIFT MT100- und Massenzahlungen im DTA-Format

Gutschriften

• Automatisiertes Einlesen von ESR-Rückmeldungen, inkl. Splitting-Funktionen
• Automatisiertes Einlesen der XML-Rückmeldungen des internationalen Einzahlungsscheines IPI
• Abholen und bereitstellen der LSV+-Rückmeldungen für Debitorenbuchhaltung

Autorisierung und Datenschutz

• Zugriffsschutz auf Programme durch ABACUS Benutzerverwaltung
• Autorisierungsschlüssel pro Institut (lokal oder auf Diskette)
• Definition von Unterschriftenregeln auf Konto-Ebene und Tageslimite mit Einzel-, Kollektiv A und Kolelktiv B Unterschrift
• Verschiedene Unterschriftsgruppen und bis zu 2 Unterschriftsklassen pro Benutzer
• Verschlüsselung sensibler lokaler Daten

Cash Management

• Liquiditätsplanug und Cashpooling
• Datenübernahme der offenen Posten der Kreditoren-, Debitorenbuchhaltung und des Electronic Banking
• Erfassen von manuellen Einzel- oder periodischen Zahlungen
• Auswertungen über mehrere Mandanten mit Mandantengruppen